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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 569 119.00 | | 1 569 119.00 | 1 569 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 250.00 | | 704 250.00 | 704 250.00 |
BZ Autres créances | 52 863.00 | | 52 863.00 | 52 863.00 |
CF Disponibilités | 272 744.00 | | 272 744.00 | 272 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 975.00 | | 2 598 975.00 | 2 598 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 975.00 | | 2 598 975.00 | 2 598 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 945.00 | | | -3 945.00 |
DL TOTAL (I) | -3 445.00 | | | -3 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 429.00 | | | 233 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 295.00 | | | 134 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 646.00 | | | 133 646.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 888 549.00 | | | 1 888 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 602 419.00 | | | 2 602 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 975.00 | | | 2 598 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 569 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 119.00 | | | 1 569 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 063.00 | | | 1 573 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 945.00 | | | -3 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 295.00 | 134 295.00 | | 134 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 888 549.00 | 1 888 549.00 | | 1 888 549.00 |
UX Autres créances clients | 704 250.00 | 704 250.00 | | 704 250.00 |
VB T. V. A. | 41 286.00 | 41 286.00 | | 41 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 233 429.00 | 233 429.00 | | 233 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 113.00 | 757 113.00 | | 757 113.00 |
VW T.V.A. | 133 646.00 | 133 646.00 | | 133 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 602 419.00 | 2 602 419.00 | | 2 602 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YT Sous‐traitance | 1 067 874.00 | | | 1 067 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 710.00 | | | 377 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 535.00 | | | 200 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 067 874.00 | | | 1 067 874.00 |