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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 022.00 | 27 660.00 | 64 361.00 | 92 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 694.00 | 126 288.00 | 180 406.00 | 306 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 550.00 | | 52 550.00 | 52 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 789.00 | 191 472.00 | 297 317.00 | 488 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 696.00 | | 511 696.00 | 511 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 231 332.00 | 91 920.00 | 4 139 412.00 | 4 231 332.00 |
BZ Autres créances | 34 359.00 | | 34 359.00 | 34 359.00 |
CF Disponibilités | 48 107.00 | | 48 107.00 | 48 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 825 495.00 | 91 920.00 | 4 733 575.00 | 4 825 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 314 285.00 | 283 392.00 | 5 030 893.00 | 5 314 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 127 430.00 | | | 127 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 086.00 | | | 506 086.00 |
DK Provisions réglementées | 155 847.00 | | | 155 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 363.00 | | | 1 339 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 669.00 | | | 506 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101 161.00 | | | 2 101 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 408.00 | | | 533 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 290.00 | | | 500 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 691 530.00 | | | 3 691 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 030 893.00 | | | 5 030 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 189 886.00 | | 14 189 886.00 | 14 189 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 189 886.00 | | 14 189 886.00 | 14 189 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 210 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 763 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 790.00 | |
GE Autres charges | | | 19 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 340 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 847.00 | | | 155 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 847.00 | | | 155 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 847.00 | | | -155 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 071.00 | | | 184 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 210 920.00 | | | 14 210 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 704 834.00 | | | 13 704 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 086.00 | | | 506 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 431.00 | | 97 551.00 | 407 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 192.00 | | 488 789.00 | 16 192.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 192.00 | | 398 716.00 | 16 192.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 058.00 | | 96 851.00 | 318 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 850.00 | | 700.00 | 51 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 616.00 | 63 855.00 | | 127 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 093.00 | 63 855.00 | | 90 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 155 847.00 | | |
6T Sur comptes clients | 57 317.00 | 48 790.00 | 14 187.00 | 57 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 317.00 | 48 790.00 | 14 187.00 | 57 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 317.00 | 204 637.00 | 14 187.00 | 57 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 790.00 | 14 187.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 408.00 | 533 408.00 | | 533 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 504.00 | 116 504.00 | | 116 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 942.00 | 120 942.00 | | 120 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 011.00 | 118 011.00 | | 118 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 550.00 | 52 550.00 | | 52 550.00 |
UX Autres créances clients | 4 107 615.00 | 4 107 615.00 | | 4 107 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 716.00 | 123 716.00 | | 123 716.00 |
VB T. V. A. | 33 721.00 | 33 721.00 | | 33 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VI Groupe et associés | 2 101 161.00 | 2 101 161.00 | | 2 101 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 318 242.00 | 4 318 242.00 | | 4 318 242.00 |
VW T.V.A. | 134 955.00 | 134 955.00 | | 134 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 641 530.00 | 3 641 530.00 | | 3 641 530.00 |