| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300 793.00 | | 2 300 793.00 | 2 300 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 317 793.00 | 17 000.00 | 2 300 793.00 | 2 317 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 200.00 | | 98 200.00 | 98 200.00 |
072 Créances – Autres | 137 231.00 | | 137 231.00 | 137 231.00 |
084 Disponibilités | 44 398.00 | | 44 398.00 | 44 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 829.00 | | 279 829.00 | 279 829.00 |
110 Total général Actif | 2 597 622.00 | 17 000.00 | 2 580 622.00 | 2 597 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 300 763.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 354.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 419 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 580 622.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 397 600.00 | 392 000.00 | | 397 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | | 477.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 600.00 | 394 977.00 | | 397 600.00 |
242 Autres charges externes. | 12 778.00 | 17 474.00 | | 12 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 562.00 | 5 566.00 | | 4 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 266 026.00 | 256 260.00 | | 266 026.00 |
252 Charges sociales | 98 809.00 | 97 566.00 | | 98 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 5 634.00 | | |
262 Autres charges | 215.00 | | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 389.00 | 382 500.00 | | 382 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 211.00 | 12 477.00 | | 15 211.00 |
280 Produits financiers | | 47 698.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 840.00 | 11 892.00 | | 4 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 369.00 | 48 279.00 | | 10 369.00 |