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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 594.00 | 4 435.00 | 64 159.00 | 68 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 594.00 | 4 435.00 | 544 159.00 | 548 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 547.00 | | 24 547.00 | 24 547.00 |
BZ Autres créances | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CF Disponibilités | 66 205.00 | | 66 205.00 | 66 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 654.00 | | 92 654.00 | 92 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 249.00 | 4 435.00 | 636 813.00 | 641 249.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 153 662.00 | 134 201.00 | | 153 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 912.00 | 69 461.00 | | 127 912.00 |
DK Provisions réglementées | 61.00 | | | 61.00 |
DL TOTAL (I) | 303 635.00 | 225 662.00 | | 303 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 995.00 | 139 285.00 | | 153 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 993.00 | 174 436.00 | | 150 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 3 043.00 | | 5 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 475.00 | 7 269.00 | | 22 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 179.00 | 324 033.00 | | 333 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 813.00 | 549 695.00 | | 636 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 533.00 | 69 874.00 | | 106 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 240 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 205.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 463.00 | 205.00 | | 4 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 042.00 | -205.00 | | 8 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 828.00 | 1 460.00 | | 6 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 841.00 | 245 369.00 | | 357 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 929.00 | 175 908.00 | | 229 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 912.00 | 69 461.00 | | 127 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 040.00 | | 55 594.00 | 507 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 040.00 | 548 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 040.00 | 68 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 040.00 | | 55 594.00 | 27 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 611.00 | 7 692.00 | 9 868.00 | 6 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 611.00 | 7 692.00 | 9 868.00 | 6 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 842.00 | 24 906.00 | 125 936.00 | 150 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
UX Autres créances clients | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 995.00 | 53 286.00 | 100 710.00 | 153 995.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 933.00 | | | 63 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
VW T.V.A. | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 179.00 | 106 533.00 | 226 646.00 | 333 179.00 |