| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 093.00 | 13 092.00 | | 13 093.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 275.00 | 7 952.00 | 323.00 | 8 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 495.00 | 9 062.00 | 19 433.00 | 28 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 938.00 | 36 013.00 | 36 925.00 | 72 938.00 |
BF Prêts | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 629.00 | | 31 629.00 | 31 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 371.00 | 66 120.00 | 101 251.00 | 167 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 526 541.00 | | 1 526 541.00 | 1 526 541.00 |
BN En cours de production de biens | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 021.00 | | 268 021.00 | 268 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
BZ Autres créances | 363 034.00 | | 363 034.00 | 363 034.00 |
CF Disponibilités | 195 307.00 | | 195 307.00 | 195 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 694.00 | | 34 694.00 | 34 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 786.00 | | 2 433 786.00 | 2 433 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 091.00 | 66 120.00 | 2 535 972.00 | 2 602 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 570.00 | | | 34 570.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
DG Autres réserves | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
DH Report à nouveau | -59 281.00 | | | -59 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 566.00 | -59 281.00 | | 54 566.00 |
DL TOTAL (I) | 118 367.00 | 63 802.00 | | 118 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 237.00 | 714 380.00 | | 606 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 920.00 | 14 373.00 | | 54 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 925.00 | | | 104 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 296.00 | 798 495.00 | | 1 162 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 664.00 | 481 687.00 | | 486 664.00 |
EA Autres dettes | 2 562.00 | 2 811.00 | | 2 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 604.00 | 2 011 746.00 | | 2 417 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 972.00 | 2 075 548.00 | | 2 535 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 843.00 | 1 442 281.00 | | 1 903 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 480.00 | 1 261.00 | | 1 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 299.00 | | 22 460.00 | 148 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 388.00 | 34 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 388.00 | 167 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 673.00 | | 16 760.00 | 84 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 258.00 | | 5 700.00 | 32 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 880.00 | 14 239.00 | | 51 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 321.00 | 1 631.00 | | 6 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 467.00 | 12 608.00 | | 32 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 296.00 | 1 162 296.00 | | 1 162 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 850.00 | 63 850.00 | | 63 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 813.00 | 422 813.00 | | 422 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
UP Prêts | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
UX Autres créances clients | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 786.00 | 36 786.00 | | 36 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 757.00 | 195 920.00 | 408 837.00 | 604 757.00 |
VI Groupe et associés | 54 920.00 | 54 920.00 | | 54 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 377.00 | | | 108 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 119.00 | 285 119.00 | | 285 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 694.00 | 34 694.00 | | 34 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 567.00 | 454 567.00 | | 454 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 678.00 | 1 903 841.00 | 408 837.00 | 2 312 678.00 |