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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 932.00 | 5 976.00 | 7 956.00 | 13 932.00 |
040 Immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 607.00 | 5 976.00 | 19 631.00 | 25 607.00 |
060 Stock marchandises | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
072 Créances – Autres | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
084 Disponibilités | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
110 Total général Actif | 38 379.00 | 5 976.00 | 32 404.00 | 38 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 295.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 059.00 | | | 105 059.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 561.00 | | | 112 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 578.00 | | | 57 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 720.00 | | | 720.00 |
242 Autres charges externes. | 45 332.00 | | | 45 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 477.00 | | | 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 513.00 | | | 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
252 Charges sociales | 101.00 | | | 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 199.00 | | | 111 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
294 Charges financières | 306.00 | | | 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 295.00 | | | 7 295.00 |