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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 203.00 | 5 039.00 | 164.00 | 5 203.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 742.00 | 43 418.00 | 29 325.00 | 72 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 945.00 | 48 457.00 | 33 489.00 | 81 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
084 Disponibilités | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
110 Total général Actif | 94 844.00 | 48 457.00 | 46 387.00 | 94 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 382.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 644.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 146.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 28.00 | | | 28.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 28.00 | | | 28.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 537.00 | | | 537.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 976.00 | | | 76 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 204.00 | | | 6 204.00 |