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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 340.00 | 233.00 | 1 107.00 | 1 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 091.00 | 20 126.00 | 17 966.00 | 38 091.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 39 431.00 | 20 359.00 | 19 073.00 | 39 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
084 Disponibilités | 32 345.00 | | 32 345.00 | 32 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 845.00 | | 39 845.00 | 39 845.00 |
110 Total général Actif | 79 277.00 | 20 359.00 | 58 918.00 | 79 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 840.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 399 505.00 | 318 613.00 | | 399 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 796.00 | 7 438.00 | | 796.00 |
222 Production stockée | -12 416.00 | 995.00 | | -12 416.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 333.00 | | |
230 Autres produits | 1 571.00 | 2 107.00 | | 1 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 455.00 | 336 485.00 | | 389 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 904.00 | 110 064.00 | | 170 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 942.00 | -6 832.00 | | 6 942.00 |
242 Autres charges externes. | 164 614.00 | 135 205.00 | | 164 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | 1 818.00 | | 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 813.00 | 16 355.00 | | 34 813.00 |
252 Charges sociales | 3 931.00 | 1 490.00 | | 3 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 072.00 | 7 169.00 | | 8 072.00 |
262 Autres charges | 88.00 | 14.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 114.00 | 265 283.00 | | 390 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | -659.00 | 71 202.00 | | -659.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
294 Charges financières | 172.00 | | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 100.00 | 150.00 | | 1 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 14 485.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -831.00 | 56 567.00 | | -831.00 |