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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 833.00 | 386.00 | 4 447.00 | 4 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 533.00 | 2 961.00 | 2 572.00 | 5 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 967.00 | 3 347.00 | 327 620.00 | 330 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 202 411.00 | | 202 411.00 | 202 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 72 757.00 | | 72 757.00 | 72 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 218.00 | | 295 218.00 | 295 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 184.00 | 3 347.00 | 622 837.00 | 626 184.00 |
CU Autres participations | 320 600.00 | | 320 600.00 | 320 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 500.00 | 469 500.00 | | 469 500.00 |
DH Report à nouveau | -38 978.00 | -29 842.00 | | -38 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 091.00 | -9 136.00 | | 38 091.00 |
DL TOTAL (I) | 468 613.00 | 430 522.00 | | 468 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 746.00 | 157 559.00 | | 129 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 100.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 845.00 | 7 757.00 | | 2 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 499.00 | 62 273.00 | | 21 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 224.00 | 227 689.00 | | 154 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 837.00 | 658 211.00 | | 622 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 935.00 | 98 102.00 | | 52 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 289.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 367.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 633.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 496.00 | 267 747.00 | | 239 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 405.00 | 276 883.00 | | 201 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 091.00 | -9 136.00 | | 38 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 118.00 | 12 959.00 | | 3 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 142.00 | | 1 824.00 | 329 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 142.00 | | 1 224.00 | 9 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 000.00 | | 600.00 | 320 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 058.00 | 1 289.00 | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058.00 | 1 289.00 | | 2 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VC Groupe et associés | 71 987.00 | 71 987.00 | | 71 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 587.00 | 28 298.00 | 101 289.00 | 129 587.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 361.00 | 222 361.00 | | 222 361.00 |
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 224.00 | 52 935.00 | 101 289.00 | 154 224.00 |