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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 023.00 | 452.00 | 571.00 | 1 023.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 514.00 | 22 482.00 | 64 032.00 | 86 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 538.00 | 22 934.00 | 64 604.00 | 87 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
072 Créances – Autres | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
084 Disponibilités | 54 501.00 | | 54 501.00 | 54 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 092.00 | | 58 092.00 | 58 092.00 |
110 Total général Actif | 145 630.00 | 22 934.00 | 122 696.00 | 145 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 761.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1.00 | | | 1.00 |
214 Production vendue de biens – France | 146 680.00 | | | 146 680.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 697.00 | | | 146 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 194.00 | | | 45 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 671.00 | | | 671.00 |
242 Autres charges externes. | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 979.00 | | | 55 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
262 Autres charges | 496.00 | | | 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 141.00 | | | 143 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
280 Produits financiers | 109.00 | | | 109.00 |
294 Charges financières | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 777.00 | | | 70 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 523.00 | | | 10 523.00 |