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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 280.00 | 720.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 754.00 | 3 501.00 | 17 252.00 | 20 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 754.00 | 3 782.00 | 17 972.00 | 21 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
060 Stock marchandises | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
072 Créances – Autres | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
084 Disponibilités | 23 798.00 | | 23 798.00 | 23 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 725.00 | | 33 725.00 | 33 725.00 |
110 Total général Actif | 55 479.00 | 3 782.00 | 51 697.00 | 55 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 773.00 | | | 76 773.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 408.00 | | | 81 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 212.00 | | | -1 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 147.00 | | | -1 147.00 |
242 Autres charges externes. | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 342.00 | | | 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
252 Charges sociales | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 367.00 | | | 72 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 867.00 | | | 7 867.00 |