| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 193.00 | 61 702.00 | 35 491.00 | 97 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 288.00 | 61 702.00 | 37 586.00 | 99 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 318.00 | 4 962.00 | 10 357.00 | 15 318.00 |
BZ Autres créances | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
CF Disponibilités | 55 340.00 | | 55 340.00 | 55 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 942.00 | 4 962.00 | 78 980.00 | 83 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 230.00 | 66 664.00 | 116 566.00 | 183 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 118.00 | -35 108.00 | | -34 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 510.00 | 990.00 | | -10 510.00 |
DL TOTAL (I) | 20 372.00 | 30 882.00 | | 20 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 706.00 | 68 437.00 | | 57 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 831.00 | 20 780.00 | | 18 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 910.00 | 14 417.00 | | 13 910.00 |
EA Autres dettes | 3 711.00 | 2 748.00 | | 3 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 194.00 | 106 383.00 | | 96 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 566.00 | 137 265.00 | | 116 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 497.00 | | 25 809.00 | 95 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 018.00 | 99 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 018.00 | 97 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 402.00 | | 25 809.00 | 93 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 203.00 | 26 373.00 | 16 873.00 | 52 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 203.00 | 26 373.00 | 16 873.00 | 52 203.00 |