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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 192.00 | 308.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 594.00 | 212.00 | 382.00 | 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 094.00 | 1 404.00 | 690.00 | 2 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
072 Créances – Autres | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
084 Disponibilités | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 622.00 | | 39 622.00 | 39 622.00 |
110 Total général Actif | 41 716.00 | 1 404.00 | 40 312.00 | 41 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 071.00 | 36 436.00 | | 27 071.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
230 Autres produits | 3 414.00 | 10.00 | | 3 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 065.00 | 36 446.00 | | 37 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 091.00 | 4 948.00 | | 14 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 345.00 | 4 883.00 | | -1 345.00 |
242 Autres charges externes. | 25 350.00 | 14 050.00 | | 25 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 289.00 | | | 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | 184.00 | | 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 698.00 | 514.00 | | 698.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 412.00 | | |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 317.00 | 27 991.00 | | 39 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 251.00 | 8 455.00 | | -2 251.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 591.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 267.00 | 7 864.00 | | -2 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 412.00 | | | 3 412.00 |