| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 497.00 | 20 044.00 | 108 453.00 | 128 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 497.00 | 20 044.00 | 113 453.00 | 133 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
072 Créances – Autres | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
084 Disponibilités | 27 659.00 | | 27 659.00 | 27 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 329.00 | | 51 329.00 | 51 329.00 |
110 Total général Actif | 184 826.00 | 20 044.00 | 164 782.00 | 184 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 666.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 480.00 | 11 719.00 | | 9 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 007.00 | 190 203.00 | | 233 007.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 200.00 | 1 800.00 | | 200.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 303.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 691.00 | 204 025.00 | | 242 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 412.00 | 2 873.00 | | 4 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 192.00 | 18 808.00 | | 25 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 443.00 | 147.00 | | -3 443.00 |
242 Autres charges externes. | 97 451.00 | 81 262.00 | | 97 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 206.00 | 9 482.00 | | 9 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 604.00 | 55 955.00 | | 59 604.00 |
252 Charges sociales | 18 202.00 | 20 433.00 | | 18 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 043.00 | 5 510.00 | | 15 043.00 |
262 Autres charges | 108.00 | 203.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 774.00 | 194 672.00 | | 225 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 917.00 | 9 354.00 | | 16 917.00 |
280 Produits financiers | | 497.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 352.00 | 6 981.00 | | 1 352.00 |
294 Charges financières | 369.00 | 550.00 | | 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 904.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | 913.00 | | 2 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 251.00 | 11 464.00 | | 15 251.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 82 429.00 | | | 82 429.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 684.00 | | | 106 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 666.00 | | | 99 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 853.00 | | | 72 853.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |