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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 118 332.00 | 44 537.00 | 73 796.00 | 118 332.00 |
040 Immobilisations financières | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 047.00 | 44 537.00 | 87 510.00 | 132 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
072 Créances – Autres | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
084 Disponibilités | 94 970.00 | | 94 970.00 | 94 970.00 |
088 Caisse | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 030.00 | | 123 030.00 | 123 030.00 |
110 Total général Actif | 255 077.00 | 44 537.00 | 210 540.00 | 255 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 132.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 313 250.00 | 286 724.00 | | 313 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 631.00 | | | 59 631.00 |
230 Autres produits | 45 836.00 | 15 256.00 | | 45 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 717.00 | 301 980.00 | | 418 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 212.00 | 88 415.00 | | 87 212.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 872.00 | 747.00 | | 1 872.00 |
242 Autres charges externes. | 147 255.00 | 108 518.00 | | 147 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 790.00 | 1 929.00 | | 2 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 088.00 | 89 285.00 | | 69 088.00 |
252 Charges sociales | 7 620.00 | 11 933.00 | | 7 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 201.00 | 16 931.00 | | 16 201.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 040.00 | 317 759.00 | | 332 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 677.00 | -15 779.00 | | 86 677.00 |
294 Charges financières | 1 812.00 | 1 007.00 | | 1 812.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 498.00 | | | 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 366.00 | -16 786.00 | | 84 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 749.00 | | | 130 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |