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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 490.00 | 13 245.00 | 245.00 | 13 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 491.00 | 43 682.00 | 38 809.00 | 82 491.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 981.00 | 56 927.00 | 213 054.00 | 269 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
072 Créances – Autres | 31 056.00 | | 31 056.00 | 31 056.00 |
084 Disponibilités | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 348.00 | | 54 348.00 | 54 348.00 |
110 Total général Actif | 324 329.00 | 56 927.00 | 267 402.00 | 324 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -163 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -168 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 436 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 402.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 314 257.00 | 320 859.00 | | 314 257.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64.00 | 28.00 | | 64.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 044.00 | 17 664.00 | | 62 044.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 3 952.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 392.00 | 342 503.00 | | 376 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 585.00 | 127 399.00 | | 145 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 846.00 | 16 900.00 | | 7 846.00 |
242 Autres charges externes. | 88 053.00 | 85 159.00 | | 88 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 098.00 | 8 970.00 | | 7 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 719.00 | 125 585.00 | | 99 719.00 |
252 Charges sociales | 27 694.00 | 19 241.00 | | 27 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 546.00 | 15 669.00 | | 11 546.00 |
262 Autres charges | 144.00 | 86.00 | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 685.00 | 399 009.00 | | 387 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 293.00 | -56 507.00 | | -11 293.00 |
294 Charges financières | 4 399.00 | 3 436.00 | | 4 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 692.00 | -59 942.00 | | -15 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 981.00 | | | 269 981.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 784.00 | | | 34 784.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |