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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 490.00 | 13 245.00 | 245.00 | 13 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 763.00 | 26 065.00 | 18 698.00 | 44 763.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 253.00 | 39 310.00 | 291 943.00 | 331 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
072 Créances – Autres | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
084 Disponibilités | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 526.00 | | 25 526.00 | 25 526.00 |
110 Total général Actif | 356 779.00 | 39 310.00 | 317 469.00 | 356 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -98 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -85 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 259 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 469.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 160 288.00 | 237 485.00 | | 160 288.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 166.00 | 17 164.00 | | 68 166.00 |
230 Autres produits | 1 636.00 | 3 571.00 | | 1 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 090.00 | 258 220.00 | | 230 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 062.00 | 81 346.00 | | 62 062.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 008.00 | 16 000.00 | | 5 008.00 |
242 Autres charges externes. | 54 628.00 | 60 502.00 | | 54 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 540.00 | 3 336.00 | | 3 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 064.00 | 90 743.00 | | 76 064.00 |
252 Charges sociales | 14 327.00 | 11 350.00 | | 14 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 261.00 | 11 317.00 | | 7 261.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 222.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 892.00 | 274 817.00 | | 222 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 199.00 | -16 597.00 | | 7 199.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
294 Charges financières | 5 612.00 | 5 051.00 | | 5 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 309.00 | 54.00 | | 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 597.00 | -21 702.00 | | 3 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 126.00 | | | 332 126.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 872.00 | | | 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |