| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 514.00 | 3 724.00 | 23 790.00 | 27 514.00 |
040 Immobilisations financières | 904 722.00 | | 904 722.00 | 904 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 932 236.00 | 3 724.00 | 928 512.00 | 932 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 570.00 | | 45 570.00 | 45 570.00 |
072 Créances – Autres | 181 548.00 | | 181 548.00 | 181 548.00 |
084 Disponibilités | 29 916.00 | | 29 916.00 | 29 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 034.00 | | 257 034.00 | 257 034.00 |
110 Total général Actif | 1 189 270.00 | 3 724.00 | 1 185 546.00 | 1 189 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 73 590.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 359.00 | |
134 Report à nouveau | | | 307 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 186 087.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 584 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 501 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 600 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 185 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 555 787.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 253.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 000.00 | 184 500.00 | | 168 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 100.00 | 184 500.00 | | 168 100.00 |
242 Autres charges externes. | 24 106.00 | 12 323.00 | | 24 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | 1 153.00 | | 1 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 000.00 | 12 000.00 | | 37 000.00 |
252 Charges sociales | 1 837.00 | 5 986.00 | | 1 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 634.00 | 90.00 | | 3 634.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 806.00 | 31 552.00 | | 67 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 294.00 | 152 948.00 | | 100 294.00 |
280 Produits financiers | 107 010.00 | | | 107 010.00 |
294 Charges financières | 2 867.00 | 3 205.00 | | 2 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 499.00 | 37 054.00 | | 15 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 186 087.00 | 109 838.00 | | 186 087.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 952.00 | | | 952.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 534 880.00 | | | 534 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 376 448.00 | | | 376 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 555 787.00 | | | 555 787.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 643.00 | | | 643.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 432.00 | | | 1 432.00 |