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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 018.00 | 382.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 2 040.00 | 279.00 | 1 761.00 | 2 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 816.00 | 547.00 | 1 269.00 | 1 816.00 |
AN Terrains | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 310 804.00 | 22 324.00 | 288 480.00 | 310 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 602.00 | 31 219.00 | 137 383.00 | 168 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 462.00 | 58 543.00 | 463 919.00 | 522 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BZ Autres créances | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CF Disponibilités | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 895.00 | | 23 895.00 | 23 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 357.00 | 58 543.00 | 487 814.00 | 546 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 500.00 | 2 155.00 | 3 345.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 865.00 | | | -3 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
DL TOTAL (I) | 311 320.00 | | | 311 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 773.00 | | | 156 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 494.00 | | | 176 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 814.00 | | | 487 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 494.00 | | | 176 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 692.00 | | 29 769.00 | 492 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 216.00 | | 2 040.00 | 4 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 476.00 | | 21 429.00 | 488 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 653.00 | 24 890.00 | | 33 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 155.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564.00 | 1 281.00 | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 089.00 | 21 454.00 | | 32 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VB T. V. A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 773.00 | 156 773.00 | | 156 773.00 |
VI Groupe et associés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VW T.V.A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 494.00 | 176 494.00 | | 176 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103.00 | | | 103.00 |
ST Autres comptes | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
YT Sous‐traitance | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 353.00 | | | 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 620.00 | | | 28 620.00 |