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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 641.00 | 20 084.00 | 34 557.00 | 54 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 639.00 | 20 084.00 | 50 555.00 | 70 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 348.00 | | 1 097 348.00 | 1 097 348.00 |
BZ Autres créances | 55 143.00 | | 55 143.00 | 55 143.00 |
CF Disponibilités | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 686.00 | | 1 173 686.00 | 1 173 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 325.00 | 20 084.00 | 1 224 241.00 | 1 244 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -950 360.00 | -996 004.00 | | -950 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 399.00 | 45 643.00 | | -217 399.00 |
DL TOTAL (I) | -1 166 759.00 | -949 360.00 | | -1 166 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 657.00 | 485 947.00 | | 1 092 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 289.00 | 1 279 436.00 | | 991 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 054.00 | 302 351.00 | | 307 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 001.00 | 2 067 735.00 | | 2 391 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 241.00 | 1 118 374.00 | | 1 224 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 595.00 | 1 583 249.00 | | 1 301 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 321 050.00 | | 3 321 050.00 | 3 321 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 321 050.00 | | 3 321 050.00 | 3 321 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 323 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 375 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 752.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 529 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 335.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 092.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 323 396.00 | 3 778 462.00 | | 3 323 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 540 795.00 | 3 732 818.00 | | 3 540 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 399.00 | 45 643.00 | | -217 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 160.00 | 3 184.00 | | 3 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 339.00 | | 40 324.00 | 75 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 024.00 | 70 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 324.00 | 54 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 641.00 | | 40 324.00 | 54 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 032.00 | 22 003.00 | 18 951.00 | 17 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | 450.00 | 4 700.00 | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 782.00 | 21 553.00 | 14 251.00 | 12 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 290.00 | 991 290.00 | | 991 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 533.00 | 220 533.00 | | 220 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 836.00 | 33 836.00 | | 33 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 348.00 | 1 097 348.00 | | 1 097 348.00 |
VB T. V. A. | 41 579.00 | 41 579.00 | | 41 579.00 |
VI Groupe et associés | 1 092 657.00 | 3 251.00 | 1 089 406.00 | 1 092 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VP Divers | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 007.00 | 1 162 009.00 | 15 998.00 | 1 178 007.00 |
VW T.V.A. | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 001.00 | 1 301 595.00 | 1 089 406.00 | 2 391 001.00 |