| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 1 593.00 | 797.00 | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 787.00 | 2 765.00 | 5 022.00 | 7 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 449.00 | | 25 449.00 | 25 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 626.00 | 4 358.00 | 31 268.00 | 35 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 157.00 | | 40 157.00 | 40 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 824.00 | 59 353.00 | 952 470.00 | 1 011 824.00 |
BZ Autres créances | 719 914.00 | | 719 914.00 | 719 914.00 |
CF Disponibilités | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 695.00 | 59 353.00 | 1 713 342.00 | 1 772 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 321.00 | 63 711.00 | 1 784 610.00 | 1 848 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 31 946.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 510.00 | | | -15 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 619.00 | -47 456.00 | | 8 619.00 |
DL TOTAL (I) | 48 109.00 | 39 490.00 | | 48 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 018.00 | 43 693.00 | | 22 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 349.00 | 29.00 | | 33 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 797.00 | 166 089.00 | | 623 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 286.00 | 388 363.00 | | 413 286.00 |
EA Autres dettes | 644 051.00 | 534 672.00 | | 644 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 501.00 | 1 132 847.00 | | 1 736 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 610.00 | 1 172 337.00 | | 1 784 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 501.00 | 1 115 476.00 | | 1 736 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 646.00 | 1 049.00 | | 4 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 819 593.00 | | 3 819 593.00 | 3 819 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 819 593.00 | | 3 819 593.00 | 3 819 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 104 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 917 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 191.00 | |
GE Autres charges | | | 16 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 093 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249 005.00 | 192 626.00 | | 249 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 314.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 314.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -314.00 | | -234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 109 110.00 | 2 598 763.00 | | 4 109 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 100 491.00 | 2 646 218.00 | | 4 100 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 619.00 | -47 456.00 | | 8 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 350.00 | | 150 933.00 | 30 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 656.00 | 25 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 656.00 | 35 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 094.00 | | 693.00 | 7 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 866.00 | | 150 240.00 | 20 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747.00 | 2 611.00 | | 1 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951.00 | 1 814.00 | | 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 020.00 | 3 191.00 | 2 858.00 | 59 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 020.00 | 3 191.00 | 2 858.00 | 59 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 020.00 | 3 191.00 | 2 858.00 | 59 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 191.00 | 2 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 797.00 | 623 797.00 | | 623 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 357.00 | 83 357.00 | | 83 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 051.00 | 644 051.00 | | 644 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 449.00 | 24 949.00 | 500.00 | 25 449.00 |
UX Autres créances clients | 915 332.00 | 915 332.00 | | 915 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 491.00 | 96 491.00 | | 96 491.00 |
VB T. V. A. | 91 168.00 | 91 168.00 | | 91 168.00 |
VC Groupe et associés | 511 337.00 | 511 337.00 | | 511 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
VI Groupe et associés | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
VP Divers | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 380.00 | 45 380.00 | | 45 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 919.00 | 74 919.00 | | 74 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 832.00 | 1 757 332.00 | 500.00 | 1 757 832.00 |
VW T.V.A. | 273 525.00 | 273 525.00 | | 273 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 501.00 | 1 736 501.00 | | 1 736 501.00 |