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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527.00 | 37.00 | 490.00 | 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 527.00 | 37.00 | 490.00 | 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 306.00 | | 537 306.00 | 537 306.00 |
BZ Autres créances | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
CF Disponibilités | 42 769.00 | | 42 769.00 | 42 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 792.00 | | 594 792.00 | 594 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 319.00 | 37.00 | 595 282.00 | 595 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DG Autres réserves | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DH Report à nouveau | | -683.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 091.00 | 3 453.00 | | 50 091.00 |
DL TOTAL (I) | 53 061.00 | 2 970.00 | | 53 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 150 000.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 257.00 | 311 747.00 | | 291 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 480.00 | 16 880.00 | | 19 480.00 |
EA Autres dettes | 231 353.00 | 537.00 | | 231 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 221.00 | 479 165.00 | | 542 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 282.00 | 482 135.00 | | 595 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 221.00 | 479 165.00 | | 542 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | 527.00 | 150 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 257.00 | 291 257.00 | | 291 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 353.00 | 231 353.00 | | 231 353.00 |
UX Autres créances clients | 537 306.00 | 537 306.00 | | 537 306.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 023.00 | 552 023.00 | | 552 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 221.00 | 542 221.00 | | 542 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 294.00 | 68.00 | | 12 294.00 |
ST Autres comptes | 814.00 | 409 571.00 | | 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 433.00 | | | 433.00 |
YT Sous‐traitance | 2 902 271.00 | 292.00 | | 2 902 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 400.00 | | | 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 915 813.00 | 409 930.00 | | 2 915 813.00 |