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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 129 149.00 | 47 958.00 | 81 191.00 | 129 149.00 |
040 Immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 252.00 | 47 958.00 | 81 294.00 | 129 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
072 Créances – Autres | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
084 Disponibilités | 24 824.00 | | 24 824.00 | 24 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 706.00 | | 54 706.00 | 54 706.00 |
110 Total général Actif | 183 959.00 | 47 958.00 | 136 001.00 | 183 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 985.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 985.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 338.00 | 184 092.00 | | 199 338.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 54.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 353.00 | 184 146.00 | | 199 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 465.00 | 51 569.00 | | 71 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 795.00 | 951.00 | | -14 795.00 |
242 Autres charges externes. | 27 029.00 | 29 839.00 | | 27 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | 885.00 | | 1 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 060.00 | 50 435.00 | | 57 060.00 |
252 Charges sociales | 27 714.00 | 25 005.00 | | 27 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 863.00 | 15 632.00 | | 19 863.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 6.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 454.00 | 174 325.00 | | 189 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 899.00 | 9 821.00 | | 9 899.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 900.00 | 154.00 | | 15 900.00 |
294 Charges financières | 799.00 | 749.00 | | 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 985.00 | 9 226.00 | | 2 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 984.00 | | | 41 984.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 167.00 | | | 103 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 985.00 | | | 41 985.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 690.00 | | | 6 690.00 |