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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AB Frais d’établissement | 17 475.00 | 3 519.00 | 13 956.00 | 17 475.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 695.00 | 669.00 | 3 026.00 | 3 695.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 372.00 | 12 868.00 | 55 504.00 | 68 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 785.00 | 17 056.00 | 136 729.00 | 153 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
BT Marchandises | 13 570.00 | 1 836.00 | 11 734.00 | 13 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 404.00 | | 101 404.00 | 101 404.00 |
BZ Autres créances | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
CF Disponibilités | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 237.00 | 1 836.00 | 163 401.00 | 165 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 022.00 | 18 893.00 | 350 130.00 | 369 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 290.00 | | | -287 290.00 |
DL TOTAL (I) | -187 290.00 | | | -187 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 882.00 | | | 408 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 184.00 | | | 66 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 767.00 | | | 44 767.00 |
EA Autres dettes | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 419.00 | | | 537 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 130.00 | | | 350 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 312.00 | | 33 312.00 | 33 312.00 |
FG Production vendue services | 301 860.00 | | 301 860.00 | 301 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 171.00 | | 335 171.00 | 335 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 836.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 261.00 | | | 336 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 550.00 | | | 623 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 290.00 | | | -287 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 836.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 882.00 | 408 882.00 | | 408 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 184.00 | 66 184.00 | | 66 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 768.00 | 44 768.00 | | 44 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 590.00 | 133 347.00 | 9 243.00 | 142 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 419.00 | 537 419.00 | | 537 419.00 |