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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 483.00 | 25 684.00 | 23 799.00 | 49 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 483.00 | 25 684.00 | 23 799.00 | 49 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 623.00 | | 112 623.00 | 112 623.00 |
072 Créances – Autres | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
084 Disponibilités | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 099.00 | | 131 099.00 | 131 099.00 |
110 Total général Actif | 180 582.00 | 25 684.00 | 154 898.00 | 180 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 484.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 087.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 087.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 150.00 | 195 214.00 | | 239 150.00 |
222 Production stockée | -54 481.00 | 33 648.00 | | -54 481.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 66.00 | 1.00 | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 735.00 | 230 863.00 | | 184 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 864.00 | 72 983.00 | | 51 864.00 |
242 Autres charges externes. | 50 335.00 | 37 802.00 | | 50 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | 3 112.00 | | 1 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 865.00 | 76 887.00 | | 71 865.00 |
252 Charges sociales | 34 005.00 | 36 930.00 | | 34 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 045.00 | 11 053.00 | | 11 045.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 2.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 397.00 | 238 768.00 | | 220 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 663.00 | -7 905.00 | | -35 663.00 |
294 Charges financières | 826.00 | 880.00 | | 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 039.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 982.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -36 489.00 | -10 825.00 | | -36 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 396.00 | | | 46 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 886.00 | | | -1 886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |