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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 409 382.00 | | 409 382.00 | 409 382.00 |
BZ Autres créances | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 244.00 | | 28 244.00 | 28 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 627.00 | | 437 627.00 | 437 627.00 |
CU Autres participations | 409 382.00 | | 409 382.00 | 409 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 722.00 | 15 602.00 | | 47 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 624.00 | 32 120.00 | | 19 624.00 |
DK Provisions réglementées | 5 629.00 | 3 753.00 | | 5 629.00 |
DL TOTAL (I) | 83 975.00 | 62 475.00 | | 83 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 830.00 | 240 628.00 | | 192 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 451.00 | 106 638.00 | | 153 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 266.00 | | 3 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 228.00 | 3 342.00 | | 4 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 651.00 | 353 874.00 | | 353 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 627.00 | 416 349.00 | | 437 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 197.00 | 161 045.00 | | 209 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 876.00 | -1 876.00 | | -1 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 033.00 | -1 495.00 | | -3 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 000.00 | 41 000.00 | | 27 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 376.00 | 8 880.00 | | 7 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 624.00 | 32 120.00 | | 19 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 382.00 | | | 409 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 382.00 | | | 409 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 753.00 | 1 876.00 | | 3 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 753.00 | 1 876.00 | | 3 753.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 451.00 | 153 451.00 | | 153 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 830.00 | 48 375.00 | 144 454.00 | 192 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 798.00 | | | 47 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 651.00 | 209 197.00 | 144 454.00 | 353 651.00 |