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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 260.00 | | 95 260.00 | 95 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 579.00 | 9 399.00 | 3 180.00 | 12 579.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 439.00 | 9 399.00 | 101 040.00 | 110 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
060 Stock marchandises | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
072 Créances – Autres | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
084 Disponibilités | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 830.00 | | 32 830.00 | 32 830.00 |
110 Total général Actif | 143 269.00 | 9 399.00 | 133 870.00 | 143 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 935.00 | 3 311.00 | | 4 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 937.00 | 106 043.00 | | 127 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 342.00 | 12 554.00 | | 1 342.00 |
230 Autres produits | | 1 875.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 214.00 | 123 783.00 | | 134 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 043.00 | 1 852.00 | | 6 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 519.00 | 459.00 | | -1 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 274.00 | 7 059.00 | | 5 274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 238.00 | -751.00 | | 2 238.00 |
242 Autres charges externes. | 35 907.00 | 31 809.00 | | 35 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 926.00 | 3 704.00 | | 3 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 029.00 | 60 862.00 | | 72 029.00 |
252 Charges sociales | 3 423.00 | 3 514.00 | | 3 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
262 Autres charges | 331.00 | 239.00 | | 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 096.00 | 111 192.00 | | 130 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 119.00 | 12 592.00 | | 4 119.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 15.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | 1 423.00 | 1 305.00 | | 1 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 22.00 | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 518.00 | 11 279.00 | | 2 518.00 |