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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 157 452.00 | 149.00 | 157 303.00 | 157 452.00 |
BZ Autres créances | 252 395.00 | 42 084.00 | 210 311.00 | 252 395.00 |
CF Disponibilités | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 134.00 | 42 084.00 | 219 050.00 | 261 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 586.00 | 42 233.00 | 376 353.00 | 418 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 186 330.00 | | | 186 330.00 |
CU Autres participations | 157 452.00 | 149.00 | 157 303.00 | 157 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 122.00 | | | -4 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 587.00 | -4 122.00 | | -42 587.00 |
DL TOTAL (I) | -45 709.00 | -3 122.00 | | -45 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 463.00 | 203 066.00 | | 205 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599.00 | 750.00 | | 1 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 485.00 | | | 324 485.00 |
EA Autres dettes | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 062.00 | 418 816.00 | | 422 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 353.00 | 415 695.00 | | 376 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 463.00 | | | 205 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 319 017.00 | | | 1 319 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 319 017.00 | | | 1 319 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 318 859.00 | | | 1 318 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 485.00 | | | 324 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944.00 | 2 339.00 | | 2 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 530.00 | 6 461.00 | | 45 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 587.00 | -4 122.00 | | -42 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 452.00 | | | 157 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 452.00 | | | 157 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 42 084.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 233.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 233.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 42 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 324 485.00 | 324 485.00 | | 324 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VC Groupe et associés | 252 395.00 | 66 065.00 | 186 330.00 | 252 395.00 |
VI Groupe et associés | 205 463.00 | | | 205 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 395.00 | 66 065.00 | 186 330.00 | 252 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 062.00 | 216 599.00 | | 422 062.00 |