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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 53 827.00 | | 53 827.00 | 53 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 827.00 | | 53 827.00 | 53 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 827.00 | | 2 053 827.00 | 2 053 827.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 207.00 | -56 990.00 | | -92 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 221.00 | -35 217.00 | | -33 221.00 |
DL TOTAL (I) | 574 572.00 | 607 793.00 | | 574 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 567.00 | 1 084 918.00 | | 970 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 384.00 | 356 428.00 | | 503 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 305.00 | 4 410.00 | | 5 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 255.00 | 1 445 756.00 | | 1 479 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 827.00 | 2 053 549.00 | | 2 053 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 221.00 | 35 217.00 | | 33 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 221.00 | -35 217.00 | | -33 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437 367.00 | 437 367.00 | | 437 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 567.00 | 207 416.00 | 763 151.00 | 970 567.00 |
VI Groupe et associés | 66 017.00 | 66 017.00 | | 66 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 351.00 | | | 114 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 255.00 | 716 104.00 | 763 151.00 | 1 479 255.00 |