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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218.00 | 164.00 | 54.00 | 218.00 |
BF Prêts | 213 417.00 | | 213 417.00 | 213 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 275.00 | 164.00 | 1 987 111.00 | 1 987 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 723.00 | | 253 723.00 | 253 723.00 |
BZ Autres créances | 339 052.00 | | 339 052.00 | 339 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 758.00 | | 595 758.00 | 595 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 032.00 | 164.00 | 2 582 869.00 | 2 583 032.00 |
CU Autres participations | 1 755 890.00 | | 1 755 890.00 | 1 755 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 665 600.00 | | | 1 665 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
DG Autres réserves | 190 576.00 | | | 190 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 207.00 | | | 152 207.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 413.00 | | | 2 018 413.00 |
DP Provisions pour risques | 338.00 | | | 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 338.00 | | | 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 341.00 | | | 321 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 756.00 | | | 105 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 131.00 | | | 120 131.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 117.00 | | | 564 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 869.00 | | | 2 582 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 117.00 | | | 564 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 996.00 | | 400 996.00 | 400 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 996.00 | | 400 996.00 | 400 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 662.00 | | | 29 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 659.00 | | | 579 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 451.00 | | | 427 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 207.00 | | | 152 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 128.00 | | | 2 036 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 853.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 853.00 | 1 987 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 853.00 | 1 987 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218.00 | | | 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035 910.00 | | | 2 035 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91.00 | 73.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91.00 | 73.00 | | 91.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 338.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 338.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 172.00 | 37 172.00 | | 37 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UP Prêts | 213 417.00 | | 213 417.00 | 213 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
UX Autres créances clients | 253 723.00 | 253 723.00 | | 253 723.00 |
VB T. V. A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VC Groupe et associés | 324 175.00 | 324 175.00 | | 324 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 228.00 | 320 228.00 | | 320 228.00 |
VI Groupe et associés | 94 157.00 | 94 157.00 | | 94 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 114.00 | | | 78 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 924.00 | 595 758.00 | 231 167.00 | 826 924.00 |
VW T.V.A. | 46 547.00 | 46 547.00 | | 46 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 117.00 | 564 117.00 | | 564 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
ST Autres comptes | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
YT Sous‐traitance | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | | | 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 320.00 | | | 70 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 015.00 | | | 59 015.00 |