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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 000.00 | 14 639.00 | 34 361.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 861.00 | 2 940.00 | 5 921.00 | 8 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 254.00 | 6 665.00 | 11 589.00 | 18 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 495.00 | 24 244.00 | 60 251.00 | 84 495.00 |
BT Marchandises | 82 803.00 | | 82 803.00 | 82 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 051.00 | | 97 051.00 | 97 051.00 |
BZ Autres créances | 91 832.00 | | 91 832.00 | 91 832.00 |
CF Disponibilités | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 405.00 | | 280 405.00 | 280 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 900.00 | 24 244.00 | 340 656.00 | 364 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 163.00 | 1 018.00 | | -45 163.00 |
DL TOTAL (I) | -34 145.00 | 11 018.00 | | -34 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 474.00 | 251 682.00 | | 245 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 823.00 | 70 609.00 | | 74 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 418.00 | 27 482.00 | | 19 418.00 |
EA Autres dettes | 22 193.00 | 67 902.00 | | 22 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 801.00 | 451 675.00 | | 374 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 656.00 | 462 692.00 | | 340 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 412.00 | | 15 282.00 | 70 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199.00 | 84 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | 27 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 412.00 | | 6 902.00 | 21 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 380.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 741.00 | 12 637.00 | 134.00 | 11 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 636.00 | 7 003.00 | | 7 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 105.00 | 5 634.00 | 134.00 | 4 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 823.00 | 74 823.00 | | 74 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 97 051.00 | 97 051.00 | | 97 051.00 |
VB T. V. A. | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 725.00 | 200 725.00 | | 200 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 749.00 | 10 888.00 | 33 862.00 | 44 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 571.00 | 81 571.00 | | 81 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 513.00 | 198 513.00 | | 198 513.00 |
VW T.V.A. | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 908.00 | 328 046.00 | 33 862.00 | 361 908.00 |