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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 943.00 | 5 603.00 | 11 340.00 | 16 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 943.00 | 5 603.00 | 53 340.00 | 58 943.00 |
BT Marchandises | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 631.00 | | 313 631.00 | 313 631.00 |
BZ Autres créances | 23 485.00 | | 23 485.00 | 23 485.00 |
CF Disponibilités | 43 583.00 | | 43 583.00 | 43 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 699.00 | | 660 699.00 | 660 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 642.00 | 5 603.00 | 714 039.00 | 719 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 425.00 | | | 82 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 242.00 | 83 425.00 | | 152 242.00 |
DL TOTAL (I) | 245 666.00 | 93 425.00 | | 245 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 746.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 718.00 | 124 854.00 | | 124 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 738.00 | 57 577.00 | | 244 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 694.00 | 46 312.00 | | 95 694.00 |
EA Autres dettes | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 373.00 | 239 711.00 | | 468 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 039.00 | 333 135.00 | | 714 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 214.00 | 3 389.00 | | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214.00 | 3 389.00 | | 2 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 718.00 | 124 718.00 | | 124 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 738.00 | 244 738.00 | | 244 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 694.00 | 95 694.00 | | 95 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 117.00 | 337 117.00 | 42 000.00 | 379 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 117.00 | 337 117.00 | 42 000.00 | 379 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 373.00 | 468 373.00 | | 468 373.00 |