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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 816.00 | 32 380.00 | 6 435.00 | 38 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 016.00 | 33 580.00 | 124 435.00 | 158 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 734.00 | 24 356.00 | 266 377.00 | 290 734.00 |
BZ Autres créances | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
CF Disponibilités | 174 477.00 | | 174 477.00 | 174 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 948.00 | 24 356.00 | 474 591.00 | 498 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 964.00 | 57 936.00 | 599 027.00 | 656 964.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 400.00 | | | 130 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
DG Autres réserves | 78 604.00 | | | 78 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 613.00 | | | 88 613.00 |
DL TOTAL (I) | 310 657.00 | | | 310 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 928.00 | | | 170 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 471.00 | | | 36 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 083.00 | | | 71 083.00 |
EA Autres dettes | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 369.00 | | | 288 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 027.00 | | | 599 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 369.00 | | | 288 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | | | 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 216.00 | | 3 800.00 | 154 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 016.00 | | 3 800.00 | 35 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 223.00 | 6 357.00 | | 27 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 023.00 | 6 357.00 | | 26 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 100.00 | 13 256.00 | 3 000.00 | 14 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 100.00 | 13 256.00 | 3 000.00 | 14 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 100.00 | 13 256.00 | 3 000.00 | 14 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 256.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
UX Autres créances clients | 253 706.00 | 253 706.00 | | 253 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 027.00 | 37 027.00 | | 37 027.00 |
VB T. V. A. | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 170 928.00 | 170 928.00 | | 170 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 470.00 | 324 470.00 | | 324 470.00 |
VW T.V.A. | 48 623.00 | 48 623.00 | | 48 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 369.00 | 288 369.00 | | 288 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
ST Autres comptes | 59 683.00 | | | 59 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 985.00 | | | 84 985.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44 745.00 | | | 44 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 974.00 | | | 85 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
ZE Dividendes | 91 280.00 | | | 91 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 911.00 | | | 198 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |