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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 761 670.00 | 32 534.00 | 729 136.00 | 761 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 614.00 | 3 378.00 | 5 236.00 | 8 614.00 |
040 Immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 771 834.00 | 35 912.00 | 735 922.00 | 771 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 249 649.00 | 36 900.00 | 212 749.00 | 249 649.00 |
072 Créances – Autres | 34 873.00 | | 34 873.00 | 34 873.00 |
084 Disponibilités | 32 097.00 | | 32 097.00 | 32 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 619.00 | 36 900.00 | 279 719.00 | 316 619.00 |
110 Total général Actif | 1 088 453.00 | 72 812.00 | 1 015 641.00 | 1 088 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 613 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 015 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 833.00 | | | 298 833.00 |
224 Production immobilisée | 162 670.00 | | | 162 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
230 Autres produits | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 117.00 | | | 540 117.00 |
242 Autres charges externes. | 457 349.00 | | | 457 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 37.00 | | | 37.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 51.00 | | | 51.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
252 Charges sociales | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 368.00 | | | 34 368.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 515 376.00 | | | 515 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
294 Charges financières | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 086.00 | | | 19 086.00 |