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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 117.00 | 512.00 | 4 605.00 | 5 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 800.00 | 6 044.00 | 6 756.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 917.00 | 6 556.00 | 11 362.00 | 17 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 370.00 | | 220 370.00 | 220 370.00 |
BZ Autres créances | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
CF Disponibilités | 248 367.00 | | 248 367.00 | 248 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 823.00 | | 489 823.00 | 489 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 740.00 | 6 556.00 | 501 185.00 | 507 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 534.00 | | | 203 534.00 |
DL TOTAL (I) | 278 734.00 | | | 278 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 607.00 | | | 111 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 655.00 | | | 80 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 451.00 | | | 222 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 185.00 | | | 501 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 787.00 | | 9 130.00 | 8 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 787.00 | | 9 130.00 | 8 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 251.00 | 3 305.00 | | 3 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 251.00 | 3 305.00 | | 3 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 607.00 | 111 607.00 | | 111 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 583.00 | 50 583.00 | | 50 583.00 |
UX Autres créances clients | 220 370.00 | 220 370.00 | | 220 370.00 |
VB T. V. A. | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 153.00 | 240 153.00 | | 240 153.00 |
VW T.V.A. | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 451.00 | 222 451.00 | | 222 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
ST Autres comptes | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
YT Sous‐traitance | 1 041 343.00 | | | 1 041 343.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 900.00 | | | 104 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 560.00 | | | 98 560.00 |
ZE Dividendes | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 106 590.00 | | | 1 106 590.00 |