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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 772.00 | 19 636.00 | 24 136.00 | 43 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 299.00 | 29 720.00 | 62 579.00 | 92 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 155.00 | 49 356.00 | 95 799.00 | 145 155.00 |
BT Marchandises | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 248.00 | 38 239.00 | 369 009.00 | 407 248.00 |
BZ Autres créances | 85 482.00 | | 85 482.00 | 85 482.00 |
CF Disponibilités | 133 789.00 | | 133 789.00 | 133 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 182.00 | 38 239.00 | 611 943.00 | 650 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 337.00 | 87 595.00 | 707 742.00 | 795 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 147 132.00 | | | 147 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
DL TOTAL (I) | 168 781.00 | | | 168 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 192.00 | | | 115 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 329.00 | | | 93 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 852.00 | | | 250 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 588.00 | | | 79 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 961.00 | | | 538 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 742.00 | | | 707 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 961.00 | | | 538 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 329.00 | | | 93 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 753.00 | | 40 402.00 | 104 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 218.00 | | 37 852.00 | 98 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 535.00 | | 2 550.00 | 6 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 433.00 | 28 923.00 | | 20 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 433.00 | 28 923.00 | | 20 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 38 239.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 239.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 239.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 852.00 | 250 852.00 | | 250 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
UX Autres créances clients | 407 248.00 | 407 248.00 | | 407 248.00 |
VB T. V. A. | 63 406.00 | 63 406.00 | | 63 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 192.00 | 115 192.00 | | 115 192.00 |
VI Groupe et associés | 93 329.00 | 93 329.00 | | 93 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 815.00 | 492 730.00 | 9 085.00 | 501 815.00 |
VW T.V.A. | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 961.00 | 538 961.00 | | 538 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
ST Autres comptes | 87 711.00 | | | 87 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
YT Sous‐traitance | 161 663.00 | | | 161 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 251.00 | | | 40 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 659.00 | | | 114 659.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 264.00 | | | 281 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |