| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 747.00 | 11 351.00 | 55 396.00 | 66 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 900.00 | 23 575.00 | 52 326.00 | 75 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 221.00 | 39 905.00 | 120 316.00 | 160 221.00 |
BT Marchandises | 80 688.00 | 4 241.00 | 76 446.00 | 80 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 675.00 | | 48 675.00 | 48 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 051.00 | 1 573.00 | 288 478.00 | 290 051.00 |
BZ Autres créances | 63 235.00 | | 63 235.00 | 63 235.00 |
CF Disponibilités | 599 554.00 | | 599 554.00 | 599 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 532.00 | 5 815.00 | 1 076 717.00 | 1 082 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 753.00 | 45 720.00 | 1 197 033.00 | 1 242 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 38 508.00 | 31 666.00 | | 38 508.00 |
DH Report à nouveau | | -9 161.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 732.00 | 16 004.00 | | 341 732.00 |
DL TOTAL (I) | 386 840.00 | 45 108.00 | | 386 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 357.00 | 113 133.00 | | 103 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840.00 | 81 535.00 | | 1 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 858.00 | 264 619.00 | | 346 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 348.00 | 38 598.00 | | 182 348.00 |
EA Autres dettes | 175 794.00 | 62 815.00 | | 175 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 193.00 | 560 699.00 | | 810 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 033.00 | 605 807.00 | | 1 197 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 303.00 | | 60 918.00 | 99 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 323.00 | | 60 138.00 | 94 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 180.00 | 14 725.00 | | 25 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 200.00 | 14 725.00 | | 20 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 884.00 | 4 241.00 | 3 884.00 | 3 884.00 |
6T Sur comptes clients | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 457.00 | 4 241.00 | 3 884.00 | 5 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 457.00 | 4 241.00 | 3 884.00 | 5 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 241.00 | 3 884.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 858.00 | 346 858.00 | | 346 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 363.00 | 123 363.00 | | 123 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 794.00 | 175 794.00 | | 175 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 288 391.00 | 288 391.00 | | 288 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
VC Groupe et associés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 357.00 | 16 758.00 | 86 599.00 | 103 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 394.00 | 353 614.00 | 780.00 | 354 394.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 193.00 | 723 594.00 | 86 599.00 | 810 193.00 |