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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 750 178.00 | | 3 750 178.00 | 3 750 178.00 |
CF Disponibilités | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 063.00 | | 3 760 063.00 | 3 760 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111.00 | | | 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 750 178.00 | | 3 750 178.00 | 3 750 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 278 334.00 | 2 278 334.00 | | 2 278 334.00 |
DH Report à nouveau | -338 494.00 | -230 834.00 | | -338 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 670.00 | -107 660.00 | | -113 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 170.00 | 1 939 840.00 | | 1 826 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 922 610.00 | 1 801 914.00 | | 1 922 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 970.00 | 4 282.00 | | 4 970.00 |
EA Autres dettes | 6 313.00 | 6 059.00 | | 6 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 893.00 | 1 812 254.00 | | 1 933 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 063.00 | 3 752 094.00 | | 3 760 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 650.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 670.00 | 107 660.00 | | 113 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 670.00 | -107 660.00 | | -113 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 928 923.00 | 6 313.00 | 1 922 610.00 | 1 928 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 893.00 | 11 283.00 | 1 922 610.00 | 1 933 893.00 |