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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 653.00 | 2 331.00 | 12 322.00 | 14 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 620.00 | 7 827.00 | 49 792.00 | 57 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 581.00 | 10 159.00 | 71 422.00 | 81 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 664.00 | | 447 664.00 | 447 664.00 |
BZ Autres créances | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
CF Disponibilités | 188 959.00 | | 188 959.00 | 188 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 257.00 | | 669 257.00 | 669 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 838.00 | 10 159.00 | 740 679.00 | 750 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 306.00 | | | 294 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 306.00 | 118 133.00 | | 394 306.00 |
DL TOTAL (I) | 422 439.00 | 128 133.00 | | 422 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 679.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 054.00 | 59 558.00 | | 29 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 588.00 | 284 636.00 | | 238 588.00 |
EA Autres dettes | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 096.00 | 88 725.00 | | 8 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 239.00 | 440 599.00 | | 318 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 679.00 | 568 732.00 | | 740 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 239.00 | 440 599.00 | | 318 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 234.00 | 108 234.00 | | 108 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 800.00 | 322 800.00 | | 322 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
UX Autres créances clients | 447 664.00 | 447 664.00 | | 447 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VB T. V. A. | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 129.00 | 99 129.00 | | 99 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 935.00 | 476 935.00 | | 476 935.00 |
VW T.V.A. | 76 815.00 | 76 815.00 | | 76 815.00 |
VX Obligations cautionnées | 38 849.00 | 38 848.00 | | 38 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 196.00 | 315 196.00 | | 315 196.00 |