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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 049.00 | 22 690.00 | 80 359.00 | 103 049.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 149.00 | 22 690.00 | 81 459.00 | 104 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 215 301.00 | 12 000.00 | 203 301.00 | 215 301.00 |
060 Stock marchandises | 75 739.00 | | 75 739.00 | 75 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 496.00 | | 173 496.00 | 173 496.00 |
072 Créances – Autres | 48 161.00 | | 48 161.00 | 48 161.00 |
084 Disponibilités | 35 569.00 | | 35 569.00 | 35 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 677.00 | | 344 677.00 | 344 677.00 |
110 Total général Actif | 448 826.00 | 22 690.00 | 426 136.00 | 448 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 149.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 94 838.00 | | | 94 838.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 003.00 | | | 220 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 149.00 | | | 104 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 249 119.00 | | | 249 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 204 635.00 | | | 204 635.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |