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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 385 931.00 | | 385 931.00 | 385 931.00 |
AP Constructions | 3 881 212.00 | 373 538.00 | 3 507 674.00 | 3 881 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 560.00 | 14 825.00 | 19 735.00 | 34 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 301 703.00 | 388 363.00 | 3 913 340.00 | 4 301 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 994.00 | | 137 994.00 | 137 994.00 |
BZ Autres créances | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CF Disponibilités | 111 522.00 | | 111 522.00 | 111 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 128.00 | | 251 128.00 | 251 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 831.00 | 388 363.00 | 4 164 467.00 | 4 552 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 050.00 | -33 286.00 | | -88 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 229.00 | -54 765.00 | | 10 229.00 |
DL TOTAL (I) | 342 178.00 | 331 950.00 | | 342 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 293 325.00 | 3 394 118.00 | | 3 293 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 599.00 | 483 443.00 | | 488 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 676.00 | 85 417.00 | | 9 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 689.00 | 46 576.00 | | 30 689.00 |
EA Autres dettes | | 84 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 822 289.00 | 4 093 656.00 | | 3 822 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 164 467.00 | 4 425 605.00 | | 4 164 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 099.00 | | 304 099.00 | 304 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 099.00 | | 304 099.00 | 304 099.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 794.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 884.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 121.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 888.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 025.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 102.00 | 214 124.00 | | 304 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 873.00 | 268 889.00 | | 293 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 229.00 | -54 765.00 | | 10 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 301 703.00 | | | 4 301 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 301 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 301 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 301 703.00 | | | 4 301 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 569.00 | 181 794.00 | | 206 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 569.00 | 181 794.00 | | 206 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 666.00 | | | 46 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
UX Autres créances clients | 137 994.00 | 137 994.00 | | 137 994.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 293 325.00 | 202 866.00 | 1 088 899.00 | 3 293 325.00 |
VI Groupe et associés | 441 933.00 | | 441 933.00 | 441 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 793.00 | | | 100 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 606.00 | 139 606.00 | | 139 606.00 |
VW T.V.A. | 30 689.00 | 30 689.00 | | 30 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 822 289.00 | 243 231.00 | 1 530 832.00 | 3 822 289.00 |