| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 755.00 | | 88 755.00 | 88 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 513.00 | | 1 646 513.00 | 1 646 513.00 |
BZ Autres créances | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CF Disponibilités | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 860.00 | | 1 675 860.00 | 1 675 860.00 |
CU Autres participations | 1 543 135.00 | | 1 543 135.00 | 1 543 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 111 504.00 | 18 642.00 | | 111 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 038.00 | 92 862.00 | | 72 038.00 |
DL TOTAL (I) | 541 042.00 | 469 004.00 | | 541 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 608.00 | 802 552.00 | | 724 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 074.00 | 378 983.00 | | 385 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647.00 | 51.00 | | 1 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 488.00 | 2 700.00 | | 23 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 817.00 | 1 184 286.00 | | 1 134 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 860.00 | 1 653 290.00 | | 1 675 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 180.00 | 79 822.00 | | 113 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 920.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 560.00 | | 43 560.00 | 43 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 560.00 | | 43 560.00 | 43 560.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 560.00 | 122 526.00 | | 133 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 522.00 | 29 664.00 | | 61 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 038.00 | 92 862.00 | | 72 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 926.00 | | 3 587.00 | 1 642 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 646 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 646 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 642 926.00 | | 3 587.00 | 1 642 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 755.00 | | 88 755.00 | 88 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 608.00 | 83 580.00 | 311 541.00 | 724 608.00 |
VI Groupe et associés | 385 074.00 | 4 464.00 | | 385 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 151.00 | | | 74 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 582.00 | 9 203.00 | 103 378.00 | 112 582.00 |
VW T.V.A. | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 817.00 | 113 180.00 | 311 541.00 | 1 134 817.00 |