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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 557.00 | 183.00 | 1 374.00 | 1 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 642.00 | 7 954.00 | 10 689.00 | 18 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 013.00 | 8 137.00 | 282 876.00 | 291 013.00 |
BT Marchandises | 548 307.00 | | 548 307.00 | 548 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 392.00 | | 54 392.00 | 54 392.00 |
BZ Autres créances | 55 307.00 | | 55 307.00 | 55 307.00 |
CF Disponibilités | 148 195.00 | | 148 195.00 | 148 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 806 201.00 | | 806 201.00 | 806 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 214.00 | 8 137.00 | 1 089 077.00 | 1 097 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 048.00 | 79 033.00 | | 94 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 081.00 | 15 015.00 | | 59 081.00 |
DL TOTAL (I) | 164 129.00 | 105 048.00 | | 164 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 445.00 | 1 106 721.00 | | 799 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 528.00 | 52 412.00 | | 44 528.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 948.00 | 1 239 133.00 | | 924 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 077.00 | 1 344 182.00 | | 1 089 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 948.00 | 1 239 133.00 | | 924 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 135.00 | | 7 127.00 | 289 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 250.00 | 20 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 250.00 | 291 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 072.00 | | 7 127.00 | 13 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 770.00 | 3 367.00 | | 4 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 770.00 | 3 367.00 | | 4 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 428.00 | | 34 428.00 | 34 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 428.00 | | 34 428.00 | 34 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 428.00 | | 34 428.00 | 34 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 445.00 | 799 445.00 | | 799 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
UX Autres créances clients | 54 392.00 | 54 392.00 | | 54 392.00 |
VB T. V. A. | 43 954.00 | 43 954.00 | | 43 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VP Divers | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 513.00 | 130 513.00 | | 130 513.00 |
VW T.V.A. | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 948.00 | 924 948.00 | | 924 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 301.00 | 15 083.00 | | 11 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 925.00 | 5 242.00 | | 4 925.00 |
ST Autres comptes | 36 634.00 | 55 284.00 | | 36 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 483.00 | 124 295.00 | | 124 483.00 |
YT Sous‐traitance | 220.00 | | | 220.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 928.00 | 3 803.00 | | 5 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 238.00 | 5 643.00 | | 4 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 539.00 | 20 726.00 | | 15 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 663.00 | 183 334.00 | | 110 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 365.00 | 173 831.00 | | 104 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 191.00 | 188 624.00 | | 172 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |