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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 846.00 | 2 568.00 | 4 277.00 | 6 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 486.00 | 7 062.00 | 8 423.00 | 15 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 992.00 | 9 631.00 | 20 361.00 | 29 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 066.00 | | 407 066.00 | 407 066.00 |
BZ Autres créances | 31 048.00 | | 31 048.00 | 31 048.00 |
CF Disponibilités | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 294.00 | | 454 294.00 | 454 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 286.00 | 9 631.00 | 474 655.00 | 484 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 507.00 | 41 507.00 | | 41 507.00 |
DH Report à nouveau | -27 264.00 | | | -27 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 658.00 | -27 264.00 | | 31 658.00 |
DL TOTAL (I) | 56 901.00 | 25 243.00 | | 56 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 812.00 | 84 785.00 | | 124 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 80.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 416.00 | 44 259.00 | | 187 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 397.00 | 66 017.00 | | 105 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 755.00 | 195 140.00 | | 417 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 655.00 | 220 384.00 | | 474 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 843.00 | 190 142.00 | | 416 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 813.00 | | | 49 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 071.00 | | 6 920.00 | 23 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 211.00 | | 5 120.00 | 17 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 860.00 | | 1 800.00 | 5 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 113.00 | 4 517.00 | | 5 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 113.00 | 4 517.00 | | 5 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 416.00 | 187 416.00 | | 187 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 055.00 | 38 055.00 | | 38 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 630.00 | 1 800.00 | 5 830.00 | 7 630.00 |
UX Autres créances clients | 407 066.00 | 407 066.00 | | 407 066.00 |
VB T. V. A. | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 813.00 | 49 813.00 | | 49 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 998.00 | 74 088.00 | 911.00 | 74 998.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 744.00 | 439 914.00 | 5 830.00 | 445 744.00 |
VW T.V.A. | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 753.00 | 416 843.00 | 911.00 | 417 753.00 |