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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 543.00 | 4 337.00 | 33 206.00 | 37 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 543.00 | 4 337.00 | 33 206.00 | 37 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
072 Créances – Autres | 55 537.00 | | 55 537.00 | 55 537.00 |
084 Disponibilités | 180 139.00 | | 180 139.00 | 180 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 697.00 | | 330 697.00 | 330 697.00 |
110 Total général Actif | 368 240.00 | 4 337.00 | 363 902.00 | 368 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 248 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 566 158.00 | | | 1 566 158.00 |
230 Autres produits | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 582 529.00 | | | 1 582 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
242 Autres charges externes. | 1 416 761.00 | | | 1 416 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 512.00 | | | 512.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 286.00 | | | 82 286.00 |
252 Charges sociales | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
262 Autres charges | 745.00 | | | 745.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 543 683.00 | | | 1 543 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 846.00 | | | 38 846.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 474.00 | | | 35 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 401.00 | | | 36 401.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 907.00 | | | 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 401.00 | | | 36 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 297 325.00 | | | 297 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 234 576.00 | | | 234 576.00 |