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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 171.00 | 302.00 | 1 869.00 | 2 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171.00 | 302.00 | 1 869.00 | 2 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 984.00 | | 51 984.00 | 51 984.00 |
BZ Autres créances | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CF Disponibilités | 85 965.00 | | 85 965.00 | 85 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 323.00 | | 139 323.00 | 139 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 494.00 | 302.00 | 141 191.00 | 141 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
DL TOTAL (I) | 63 776.00 | | | 63 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 403.00 | | | 40 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 205.00 | | | 34 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 416.00 | | | 77 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 191.00 | | | 141 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 638.00 | | | 53 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 171.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 302.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
UX Autres créances clients | 51 984.00 | 51 984.00 | | 51 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 382.00 | 16 605.00 | 23 777.00 | 40 382.00 |
VI Groupe et associés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
VW T.V.A. | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 416.00 | 53 638.00 | 23 777.00 | 77 416.00 |