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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 492 638.00 | 125 630.00 | 367 008.00 | 492 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 494 738.00 | 125 630.00 | 369 108.00 | 494 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
072 Créances – Autres | 62 306.00 | | 62 306.00 | 62 306.00 |
084 Disponibilités | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 258.00 | | 73 258.00 | 73 258.00 |
110 Total général Actif | 567 996.00 | 125 630.00 | 442 366.00 | 567 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 663.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 31 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 269 506.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 68 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 685.00 | | | 685.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 992.00 | | | 111 992.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 242.00 | | | 242.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 942.00 | | | 112 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
242 Autres charges externes. | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 831.00 | | | -5 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
252 Charges sociales | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 030.00 | | | 66 030.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 070.00 | | | 123 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 129.00 | | | -10 129.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 79 687.00 | | | 79 687.00 |
294 Charges financières | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66 321.00 | | | 66 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 663.00 | | | 1 663.00 |