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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 983.00 | 311.00 | 27 672.00 | 27 983.00 |
CF Disponibilités | 24 053.00 | | 24 053.00 | 24 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 053.00 | | 24 053.00 | 24 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 036.00 | 311.00 | 51 725.00 | 52 036.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 672.00 | | 27 672.00 | 27 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
DH Report à nouveau | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 251.00 | 3 945.00 | | 9 251.00 |
DL TOTAL (I) | 33 757.00 | 24 507.00 | | 33 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 654.00 | 19 473.00 | | 15 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 564.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 968.00 | 21 295.00 | | 17 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 725.00 | 45 801.00 | | 51 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 170.00 | 5 604.00 | | 6 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 294.00 | 4 907.00 | | 10 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044.00 | 962.00 | | 1 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 251.00 | 3 945.00 | | 9 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 311.00 | | | 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311.00 | | | 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 311.00 | | | 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 654.00 | 3 856.00 | 11 797.00 | 15 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 968.00 | 6 170.00 | 11 797.00 | 17 968.00 |