| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 394.00 | 66 512.00 | 324 882.00 | 391 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 068.00 | 66 512.00 | 331 556.00 | 398 068.00 |
BT Marchandises | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
CF Disponibilités | 97 301.00 | | 97 301.00 | 97 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 513.00 | | 141 513.00 | 141 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 581.00 | 66 512.00 | 473 069.00 | 539 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 23 676.00 | 21 067.00 | | 23 676.00 |
DH Report à nouveau | | -2 585.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 527.00 | 5 194.00 | | 36 527.00 |
DL TOTAL (I) | 104 203.00 | 67 676.00 | | 104 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 440.00 | | | 317 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 513.00 | 42 033.00 | | 42 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | 1 954.00 | | 2 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 866.00 | 43 987.00 | | 368 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 069.00 | 111 663.00 | | 473 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 513.00 | | | 42 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 077.00 | | 102 077.00 | 102 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 077.00 | | 102 077.00 | 102 077.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 322.00 | 917.00 | | 7 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 077.00 | 36 000.00 | | 102 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 551.00 | 30 806.00 | | 65 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 527.00 | 5 194.00 | | 36 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 934.00 | | 325 133.00 | 72 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 934.00 | | 325 133.00 | 72 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 755.00 | 42 757.00 | | 23 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 755.00 | 42 757.00 | | 23 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VB T. V. A. | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 440.00 | 45 539.00 | 185 282.00 | 317 440.00 |
VI Groupe et associés | 42 513.00 | 42 513.00 | | 42 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 866.00 | 96 965.00 | 185 282.00 | 368 866.00 |