| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 104 250.00 | 46 257.00 | 57 993.00 | 104 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 156.00 | 2 394.00 | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 342 810.00 | | 342 810.00 | 342 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 561.00 | 27 374.00 | 85 187.00 | 112 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 849.00 | 76 641.00 | 488 208.00 | 564 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 804.00 | | 102 804.00 | 102 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 824.00 | 150 428.00 | 1 079 396.00 | 1 229 824.00 |
BT Marchandises | 53 896.00 | | 53 896.00 | 53 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 325.00 | 14 000.00 | 61 325.00 | 75 325.00 |
BZ Autres créances | 60 776.00 | | 60 776.00 | 60 776.00 |
CF Disponibilités | 192 472.00 | | 192 472.00 | 192 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 527.00 | | 47 527.00 | 47 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 996.00 | 14 000.00 | 415 996.00 | 429 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 820.00 | 164 428.00 | 1 495 392.00 | 1 659 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -271 227.00 | | | -271 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 555.00 | -271 227.00 | | -23 555.00 |
DL TOTAL (I) | -293 782.00 | -270 227.00 | | -293 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 536.00 | 860 960.00 | | 833 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 516.00 | 350 516.00 | | 350 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 782.00 | 523 654.00 | | 410 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 340.00 | 125 226.00 | | 194 340.00 |
EA Autres dettes | | 5 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 789 175.00 | 1 865 571.00 | | 1 789 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 392.00 | 1 595 344.00 | | 1 495 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 516.00 | | | 350 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
FD Production vendue biens | 3 199 212.00 | | 3 199 212.00 | 3 199 212.00 |
FG Production vendue services | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 207 212.00 | | 3 207 212.00 | 3 207 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 237 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 967 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 242 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | 7.00 | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | 7.00 | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | -7.00 | | -711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 541.00 | 1 123 785.00 | | 3 237 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261 096.00 | 1 395 012.00 | | 3 261 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 555.00 | -271 227.00 | | -23 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 413.00 | | 32 910.00 | 1 203 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 250.00 | | | 104 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 102 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 1 500.00 | 1 229 824.00 | 5 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 104 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 677 410.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 810.00 | | 2 550.00 | 342 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 941.00 | | 25 469.00 | 656 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 413.00 | | 4 891.00 | 99 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 418.00 | 116 009.00 | | 34 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 990.00 | 34 267.00 | | 11 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 428.00 | 81 587.00 | | 22 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 516.00 | 516.00 | 350 000.00 | 350 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 782.00 | 410 782.00 | | 410 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 921.00 | 85 921.00 | | 85 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 339.00 | 70 339.00 | | 70 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 804.00 | | 102 804.00 | 102 804.00 |
UX Autres créances clients | 75 325.00 | 75 325.00 | | 75 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VB T. V. A. | 58 350.00 | 58 350.00 | | 58 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 536.00 | 153 963.00 | 679 573.00 | 833 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 527.00 | 47 527.00 | | 47 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 432.00 | 183 628.00 | 102 804.00 | 286 432.00 |
VW T.V.A. | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 175.00 | 759 602.00 | 1 029 573.00 | 1 789 175.00 |